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私募基金产品要素表(模板)

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  私募基金产品要素表 托管及外包服务需求 (请根据需求点击右框选 项) 基金名称 托管 TA外包 估值外包 填写说明 请填写全称,一般为xxxx基 金,不能冠有“XX”字样,协 会对基金名称无限制要求 名称: 注册地址: 法人代表: 基金管理人信息 联系人: 联系方式: 邮箱: 传真号码: 【】普通产品 构化 【】优先+夹层+劣后,结构化 【】否 【】是 【】无 【】为 请确认管理人是否已在协会完 成登记,并将相关信息填写完 整 【】优先+劣后,结 请在【】中划“√”。如为结 【】普通+安全垫 产品结构 构化产品,请详细说明分级比 例及收益分配约定 如已与零售两融部事先确认管 理人准入和产品要素,请选是 请在【】中划“√”,单选。 如有最低金额,需填写100万 以上的数字。 请准确填写,以便安排产品进 程 请在【】中划“√” 200人内 基本情况 是否代销 最低募集金额 1000 万元 预计开始募集时 1-2个月 间/期限 产品期限 预计投资者数量 托管人 证券经纪商 期货经纪商 预计成立日期 运作方式 【】封闭式 【】开放式 【】无 【】自基金成立之日起 【√】季度 日 【】月 日 【】其他:无 个月 【】 【】 其他: 【】 年 【】 无固定存续期限 请填写全称 请填写全称 请在【】中划“√” 请在【】中划“√” 运作日期 封闭期 设置 申购/赎回开放 日 认购费 申购费 赎回费 一般设置每季度开放一次,其 他方式请详细说明 管理费 费率: % 计提:【】每日计提 【】其他方式: 支付:【】按月支付 【√】按季支付 【】其他方式: 费率: % 计提:【】每日计提 【】其他方式: 支付:【】按月支付 【√】按季支付 【】其他方式: 费率: % 计提:【】每日计提 【】其他方式: 支付:【】按月支付 【√】按季支付 【】其他方式: 请在【】中划“√”。 其他方式请详细说明 托管费 请在【】中划“√”。 其他方式请详细说明 费用设置 外包服务费 请在【】中划“√”。曾长生心水主论坛。 其他方式请详细说明 投资顾问费 销售服务费 【】超额收益计提 提取比例:如,在基金份额退出 、分红或终止时计提当期收益 6 % 以上的20 % 【】历史高水位 提取比例:如,在提取评价日 (一般为开放日前一日)提取超过历史提取评价日基 金份额累计净值最高值部分的20%作为业绩报酬 【】其他 请填写是否聘用投资顾问 如有 请在【】中划“√”。一般建 议采用超额收益法计提;如需 采用历史高水位法,不允许设 置临时开放日。 其他方式请详细说明。 业绩报酬 收益分配 【】存续期内不进行收益分配 请在【】中划“√”,单选。 【】存续期内每 进行收益分配 其他方式请详细说明 【】存续期内净值高于 时不定期进行收益分配 【】其他: 基金经理简介 基金经理姓名、简介 投资范围 【】证券二级市场 【】期货 【】港股通 【】信托产品 【】新三板 【】债权 【】定增 【】基金产品、资管计划 【】银行间市场 【】境外市场 【】股权 【】其他 【】融资融券 【】收益互换 【】个股期权 请在【】中划“√”,可多选 。 如有其他投资标的请详细说明 投资 投资 投资策略 请详细说明 投资限制 1、本基金投资债券正回购的比例不得高于基金财产净 值的40%; 2、本基金不得直接投资于权证,但因投资股票、分离 交易可转换债等投资品种而衍生获得的权证,应当在 权证上市交易之日起10个交易日内卖出; 3、投资于一家企业所发行的股票,2020年香港马报资料大全四不像,单期发行的同一品 种短期融资券、中期票据、金融债、企业(公司)债 、可转换债(含分离交易可转换债)分别不得超过该 企业上述证券发行量、该基金份额的50%; 4 、 所 投 资 的 信 用 债 券 的 主 体 和 债 项 评 级 必须 为 AA 请详细说明,如不设置请填写 (含)级以上; 无 5、短期融资券主体评级在AA(含)以上且债项评级为不 低于A-1。 如以上投资限制不符合法律法规、监管规定等要求, 则以最新法律法规及监管规定为准,基金管理人有权 根据相关规定调整。因证券市场波动、本基金资产规 模变动、不可预测的新股、新债中签率等基金管理人 之外的因素致使本基金投资比例不符合本合同约定的 投资限制,基金管理人应当在证券可交易日起10 个交 易日内进行调整,法律法规另有规定的从其规定。 【】无 【】预警线: 处置措施: 【】止损线: 预警和止损 请在【】中划“√”,选项一 与其他选项互斥,选项二和选 项三可单选或同时选中。 处置措施请详细说明。 估值方法 【√】行业常规估值方法 【】成本法 【】其他: 【】每日 【√】每周 【】每月 【】其他: 其他方式请详细说明 请在【】中划“√”,单选。 其他方式请详细说明 估值披露周期 估值 如选择每日估 【】T+0 值,则估值时点 【】T+1 为 t+0指当天晚上提供估值结 果,t+1指次日提供。 其它 如有其它未尽事宜,请在此说 明

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